User Tools

Site Tools


pub:wrkachtrn

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

pub:wrkachtrn [2018/05/24 23:06] (current)
Line 1: Line 1:
 +==== Work with ACH Detail Transactions ====
 +<​html>&#​091;</​html>​[[start | Up to Main Menu ]]<​html>&#​093;&#​091;</​html> ​
 +[[start#​iach | Prior Topic - iACH ]]<​html>&#​093;</​html>​
 +\\
 +\\
 +This  option enables you to modify and add transactions for specific ACH control records. Notably this option enables either individual or all transactions to be changed from an open status to a releases status. Released transactions then become eligible to be transmitted.
 +\\
 +\\
  
 +<​html><​pre>​
 + ​7/​10/​09 ​                  ACH Payment Solutions ​                    ​FM7209C1 ​
 +19:​32:​54 ​                  ​Control Key Selection ​                    ​QSECOFR  ​
 +                                                                              ​
 +Type options, press Enter. ​                                                   ​
 + ​1=Select ​                                                                    
 +                                                                              ​
 +                 ​Opt ​ Control ​    ​Description ​                                
 +                      ACHDEMO ​    ​ACHDemonstratrion ​                          
 +                      ACHNOTIFY ​  Test ACH Notify ​                            
 +                      ACHKEY ​     TEST                                        ​
 +                                                                              ​
 +                                                                              ​
 +                                                                              ​
 +                                                                              ​
 +                                                                              ​
 +                                                                              ​
 +                                                                              ​
 +                                                                              ​
 +                                                                              ​
 +                                                                              ​
 +                                                                              ​
 +                                                                        Bottom
 +F3=Exit ​                                                                                                                        
 +</​pre></​html>​
 +\\
 +\\
 +The screen below illustrates all of the pending transactions for the ACH Control record, ACHNOTIFY. All of the transactions with the status of '​Released'​ have been accumulated,​ and the running total updated in the upper right of the screen just below the Daily ACH limit.
 +\\
 +\\
 +<​html><​pre>​
 +  7/​10/​09 ​              ACH Payment Solutions ​                        ​FM7620C1  ​
 + ​19:​34:​18 ​            ​Expense Report - ACH Deposit Release ​           QSECOFR ​  
 +                                  ACHNOTIFY ​                                    
 + Type options, press Enter. ​                     Daily ACH Limit: ​ 1,​000,​000.00 ​
 +   ​2=Edit ​  ​4=Delete ​ 5=Open ​ 6=Release ​          Total Released: ​     5,​826.97 ​
 +                                                                                ​
 +                 ​ACH ​      ​Employee ​                 Vendor ​    ​A/​P ​            
 + Opt Status ​    ​Amount ​    ​Name ​                     Number ​    ​Batch# ​         ​
 +     ​Open ​         100.01 ​ Kerry Chamberlain ​          ​19651002 ​                
 +     ​Open ​       3,​000.01 ​ TEST Duplicate ​           VEND001 ​                   ​
 +     ​Open ​       1,​776.00 ​                           NOTE000003 ​                
 +     ​Release ​    ​1,​234.55 ​ Vendor Test Entry 01      NOTE000001 ​                
 +     ​Release ​    ​1,​234.55 ​ Vendor Test Entry 01      NOTE000001 ​                
 +     ​Release ​      ​888.77 ​ Vendor Entry Test 02      NOTE000002 ​                
 +     ​Release ​    ​1,​234.55 ​ Vendor Entry Test 02      NOTE000002 ​                
 +     ​Release ​    ​1,​234.55 ​ Vendor Test Entry 01      NOTE000001 ​                
 +                                                                                ​
 +                                                                                ​
 +                                                                                ​
 +                                                                                ​
 +                                                                                ​
 +                                                                         ​Bottom ​
 + ​F3=Exit ​  ​F6=Add Transaction ​  ​F21=Release All                                 
 +</​pre></​html>​
 +\\
 +\\
 +Moreover, individual transactions may be edited or deleted. Should a transactions be selected for deletion, a valid reason code must be entered. These reason codes are as follows: ​
 +\\
 +\\
 +| 10 | Returned draft |            ​
 +| 20 | Dealer on hold |             
 +| 30 | Terminated dealer |          ​
 +| 40 | Paid by check |           
 +| 50 | Adjustment to amount needed | 
 +| 60 | Change to payee |
 +\\
 +\\
 +<​html><​pre>​
 + ​7/​10/​09 ​              ACH Payment Solutions ​                        ​FM7620S4  ​
 +19:​35:​34 ​                  ACH Entry Maintenance ​                    ​QSECOFR ​  
 +                                                                               
 +Type choices, press Enter. ​                                                    
 +                                                                               
 +                                                                               
 + ​Vendor Number. . . . . :              F4=Prompt ​                              
 + ​Invoice Number . . . . :                                                      ​
 + ​Invoice Date (CCYYMMDD): ​                                                     ​
 + ​Transaction Amount$ ​ . :                                                      ​
 +                                                                               
 +                                                                               
 +                                                                               
 +                                                                               
 +                                                                               
 +                                                                               
 +                                                                               
 +                                                                               
 +                                                                               
 +                                                                               
 +                                                                               
 +                                                                               
 +F3=Exit ​ F4=Prompt ​ F10=Update ​ F12=Cancel ​                                    
 +</​pre></​html>​
 +\\
 +\\
 +\\
 +\\
 +<​html><​pre>​
 +
 +</​pre></​html>​
pub/wrkachtrn.txt ยท Last modified: 2018/05/24 23:06 (external edit)